Module Contrôle de gestion

Construisez votre budget de charges et de produits, affectez vos écritures à des centres de responsabilité et à des projets, puis suivez le réalisé lu dans la comptabilité : écarts, seuil de rentabilité, soldes intermédiaires de gestion et atterrissage de fin d'exercice, sans aucune ressaisie.

FINCOMPTA • Contrôle de gestion Budget vs réalisé vs N-1 Centres & projets Premium

Piloter la performance depuis la comptabilité

Le réalisé est lu directement dans les écritures : dès qu'une charge ou un produit est comptabilisé, il alimente le suivi budgétaire, les centres, les projets et les indicateurs.

Comment ça marche

Paramétrage

Rubriques et lignes de charges et de produits rattachées à leurs comptes (compte exact, préfixe ou plage), centres de responsabilité.

Budget

Saisie mensuelle ou annuelle ; versions initiale, révisée et prévision (reforecast à partir du réalisé), avec version active.

Axe analytique

Centre choisi à la saisie, à la caisse, à la comptabilisation des factures et de la paie, ou affecté par des règles automatiques.

Suivi

Budget, réalisé et écart par mois, sur l'année, par centre et par projet, avec comparaison N-1 et écarts significatifs.

Résultats & actions

Résultat de gestion, SIG, atterrissage, indicateurs et plan d'actions correctives.

Fonctionnalités clés

Rubriques & lignes

Budget des charges et des produits, lignes rattachées à un compte exact, un préfixe ou une plage de comptes : le réalisé se calcule tout seul.

Saisie mensuelle ou annuelle

Saisie sur un mois ou sur les 12 mois de l'exercice dans une seule grille.

Versions budgétaires

Budget initial, révisé et prévision construite à partir du réalisé ; version active et comparaison des versions.

Exports Excel

Chaque saisie, suivi et analyse s'exporte en Excel.

Suivi mensuel et annuel

Budget, réalisé, écart et taux de consommation, ligne par ligne et par rubrique.

Analyse des écarts

Budget / réalisé / N-1, écarts significatifs selon vos seuils, filtres par centre, rubrique et sens.

Centres de responsabilité

Centres de coût, de profit, support ou d'investissement : budget et réalisé ventilé par centre, détail ligne par ligne.

Ventilation & règles d'affectation

Écritures de charges et de produits ventilées sur un ou plusieurs centres, à la saisie ou par règles (compte, journal, tiers, libellé) ; centre par défaut de chaque salarié pour la paie.