Module Gestion de trésorerie
Tenez la caisse et la banque au jour le jour, rapprochez vos relevés bancaires en quelques clics et anticipez vos besoins : la position consolidée et le prévisionnel sont calculés directement depuis la comptabilité, sans tableur.
Votre trésorerie lisible aujourd'hui, anticipée pour demain
Les soldes sont lus dans les écritures comptables : chaque opération de caisse ou de banque alimente directement les journaux, le rapprochement et le prévisionnel.
Comment ça marche
Comptes de trésorerie
Banques, caisses et mobile money détectés depuis la comptabilité, avec seuil d'alerte et découvert autorisé.
Caisse & banque
Entrées et sorties saisies avec n° de pièce, tiers, type d'opération et pièces justificatives ; écriture générée automatiquement.
Virements internes
Caisse ↔ banque ou banque ↔ banque via le compte 585, neutres pour la trésorerie.
Rapprochement
Import du relevé (PDF, CSV ou Excel), rapprochement automatique et manuel, frais bancaires comptabilisés depuis le relevé.
Pilotage
Tableau de bord, prévisionnel 13 semaines / 12 mois avec scénario pessimiste, rapport mensuel du dirigeant par e-mail.
Fonctionnalités clés
Journal de caisse
Entrées et sorties par jour et par mois, avec n° de pièce, tiers, type d'opération, pièces justificatives et bordereau imprimable.
Banque
Encaissements et décaissements saisis comme à la caisse (virements, chèques, frais, agios, salaires, CNPS…), avis d'opération PDF, alerte de découvert.
Types d'opération
Chaque type d'opération de caisse ou de banque sait quels comptes mouvementer : pas de schéma comptable à connaître.
Centre analytique
La charge ou le produit est affecté à un centre de responsabilité dès la saisie.
PremiumComptes de trésorerie
Banques, caisses et mobile money, seuil d'alerte, découvert autorisé, journal mensuel par compte avec solde progressif.
Starter & PremiumVirements internes
Virements entre caisse et banques via le compte 585, suivis et neutres pour la trésorerie.
Starter & PremiumImport des relevés
Relevés PDF électroniques, CSV ou Excel, soldes repris du relevé et lignes déjà importées écartées.
Starter & PremiumRapprochement bancaire
Rapprochement automatique puis manuel, « Tout annuler » pour dépointer un relevé, frais bancaires comptabilisés depuis le relevé, état de rapprochement en PDF.
Starter & PremiumTableau de bord
Position consolidée, évolution mensuelle, couverture des charges, principaux encaissements et décaissements, alertes.
Starter & PremiumPrévisionnel de trésorerie
13 semaines ou 12 mois : créances clients, dettes fournisseurs, paie, TVA, abonnements, charges courantes projetées sur leur tendance, flux saisis et scénario pessimiste.
Starter & PremiumÉtat de caisse & rapport mensuel
État de caisse par e-mail et, chaque mois, un rapport clair : avez-vous gagné de l'argent ? combien avez-vous ? qui vous doit ?
Exports PDF & Excel
Tableau de bord, journaux, rapprochement et prévisionnel exportés en PDF et Excel.
Starter & Premium